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歐市盤前:兩大風險事件來襲,警惕匯市再起大行情

文/ 拾斤| 2019/3/25 14:41:08
摘要: 3月25日,美元指數震蕩微跌。近期美國債券收益率持續下降,引發了市場對全球經濟增長放緩的擔憂,市場避險情緒將進一步升溫,黃金作為安全資產無疑將獲得更多追捧。此外,有關英國脫歐及國際貿易局勢的新消息仍是左右市場的重要風險因素。
匯金網 訊: 周一(3月25日),美元指數震蕩微跌,現報96.612,日內跌幅0.03%。近期美國債券收益率持續下降,引發了市場對全球經濟增長放緩的擔憂,市場避險情緒將進一步升溫,黃金作為安全資產無疑將獲得更多追捧。

原定3月29日的脫歐截止日期被延后至4月12日,暫時推遲了爆發無序脫歐的風險。英國首相梅與歐盟協商出的脫歐協議兩次遭到議會否決,使得脫歐這個本已充滿不確定因素的事件變得更加混亂難測。若議會本周批準梅的脫歐協議,則脫歐可以延期至5月22日。
歐市盤前:兩大風險事件來襲,警惕匯市再起大行情

另一方面,國際貿易談判仍是市場關注焦點之一,據新華社消息,中國商務部新聞發言人高峰在3月21日例行新聞發布會表示,美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽將于3月28—29日應邀訪華,在北京舉行第八輪中美經貿高級別磋商。劉鶴副總理將于4月初應邀訪美,在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元窄幅震蕩,最低觸及2月11日來最低至109.71。匯價現報110.91,日內跌幅0.02%。由于全球經濟下行壓力加大,對日元的投資需求也隨之上漲,同時日本經濟當前經濟下行壓力加大。匯價上行阻力關注110.20一線附近;下方關注109.70一線。

亞盤時段,英鎊兌美元震蕩下行,匯價跌破1.32關口,現報1.3189,日內跌幅0.15%。原定3月29日的脫歐截止日期被延后至4月12日,暫時推遲了爆發無序脫歐的風險。英國首相梅與歐盟協商出的脫歐協議兩次遭到議會否決,使得脫歐這個本已充滿不確定因素的事件變得更加混亂難測。匯價上行阻力留意1.3230-1.3250區間;下方支撐留意1.3150一線,跌破后進一步關注1.3100關口。

英鎊兌美元買賣盤和倉位分析

從OANDA(安達)最新的掛單情況來看,目前多空持倉比例大約是——多頭:49.3%,空頭:50.7%,多空雙方力量基本相當,表明市場短期可能出現區間震蕩走勢。 另外,上方在1.3300關口附近存在大量的賣單掛單,暗示該點位附近存在較強的阻力;進一步較強的阻力在1.3400關口附近。下方1.300關口附近存在大量的買單掛單,說明該位置附近存在強勁支撐,若該支撐位失守,則進一步留意下方1.2920一線。

而且,從持倉狀況來看,在1.3220一線附近存在較多的多單持倉,表明“短線突破該點位難度較大”。下方,在1.3185一線附近存在較多的空單頭寸,與當前匯價相近,表明目前不少投資者看空英鎊,短線可能進一步走低。不過目前多頭持倉與空頭持倉距離相近,料難走出單邊行情,英鎊短線應維持區間震蕩為主。(如下圖,點擊可放大,圖中數據為北京時間14:35分更新)
歐市盤前:兩大風險事件來襲,警惕匯市再起大行情

匯通網相關鏈接:
交易者的“秘密武器”,買賣盤訂單布局提前偷窺 (附圖表獲取方法及解讀指南)

亞盤時段,油價持續走低,美油現報58.58美元/桶,日內跌幅0.78%;布油現報66.74美元/桶,日內跌幅0.43%。由于對經濟急劇放緩的擔憂加劇,油價在本周初出現虧損。因美歐貿易仍存在很大的變數,此外上周德國、法國PMI數據均出現下滑,這加劇歐洲經濟放緩的步伐,令市場對原油需求減弱,不利油價上行。美油上行阻力關注60.00-60.40美元區間,下方支撐關注558.00-57.75美元區間。

亞盤時段,現貨黃金盤中走高,金價刷新兩個交易日高位至1317.06美元/盎司,日內漲幅0.30%。管美股下跌給黃金提供了一些避險支撐,但美聯儲鴿派的利好出盡,美元指數還受到“通俄門”結果的利好,同時特朗普解除對朝鮮的制裁,也削弱黃金的避險買盤,金價在升破1321前,后市面臨重回跌勢的風險。金價上方阻力關注1321.54美元一線,下方支撐在1311.25美元一線。

財經數據


時間國家指標前值預測值17:00德國3月IFO商業景氣指數98.598.6

周一數據相對清淡,重點關注德國3月IFO商業景氣指數。受歐元區經濟疲軟、以及美歐貿易爭端加劇的影響,這個歐洲最大經濟體的經濟增速正在放緩。上周調查顯示,德國3月份制造業進一步收縮,加劇了投資者的擔憂。

目前市場對于德國3月IFO商業景氣指數的預期值為98.6,稍好于前值的98.5。此前該數據以錄得連續6次下滑,若符合預期,則終結跌勢,有望利好歐元回升;反之,若不及預期及前值,則連續第七次下滑,料令歐元進一步延續頹勢。

亞洲時段消息回顧


英國主要制造業協會:企業樂見短期推遲脫歐;
英國主要制造業協會Make UK的首席經濟學家Seamus Nevin:企業將樂見短期推遲脫歐,因為畢竟好于無協議脫歐,但我們確實需要盡快做出決策;久拖的不確定性只會意味著最近幾個月的投資下降局面將繼續,企業將被迫決定是否將生產轉移到別處。

未來的退出寬松政策期間,日本央行收益將減;
① 日本央行行長黑田東彥稱,在未來的退出寬松政策期間,央行收益將減,但是收益率可能會升高,從而提高日本央行債券的收益;該央行已經提高了存款來為國債收益率下跌做準備,一直在增加儲蓄以備應對日本國債下跌;
② 隨著國債收益率上升,日本央行會將重心轉移向更長期的國債;即使長期收益率未來因經濟改善而會上升,上升速度也將是緩慢的,黑田東彥不認為會出現收益率飆升的情況。

泰國大選:人民國家力量黨領先 票數統計再延遲;
① 泰國于24日舉行大選,根據非官方計票情況,在統計了93%選票后,提名巴育為總理候選人的人民國家力量黨以約764萬張選票領先。整體票數統計結果則將延遲至當地時間25日下午公布;
② 在得知大選初步計票結果后,泰國民主黨主席、前總理阿披實當晚舉行新聞發布會宣布辭去黨主席職務;他說,選舉初步結果顯然不符合民主黨的目標和支持者的期望,他將對這一結果負責,因此辭去黨的領導職務。

市場觀點


丹斯克銀行:瑞士央行將不得不保持更長時間的耐心;
① 丹斯克銀行分析師埃拉·米爾指出,瑞士央行此前一如預期地保持所有政策措施不變,信號也沒有變化;
② 這一立場以及對通脹預期的又一次向下修正,反映出瑞士央行認為回到目標水平尚有很大距離。由于歐洲央行被邊緣化,瑞士央行將不得不保持更長時間的耐心,幾乎沒有能力轉向真正的“正常化”模式;
③ 決議公布后,歐元兌瑞郎出現了延遲下跌,這很好地說明了外匯市場普遍存在的反應功能不對稱:瑞士央行在工具方面受到限制,而美聯儲有降息空間 。

三菱東京日聯銀行:英國脫歐的短暫延期給英鎊帶來短暫反彈;
① 三菱東京日聯銀行=研究團隊根據英國脫歐的最新進展討論了英鎊前景。歐洲領導人昨天同意將英國退歐的最后期限推遲兩周,至4月12日。這推動英鎊兌美元收復了當天的大部分失地,在本交易日亞市盤初,英鎊兌美元交投于1.3150附近。這一延期將是對3月29日之前英國下議院無法通過協議的無條件推遲方案。此外,如果她的協議下周獲得通過,歐盟已經同意將技術延期至5月22日;
② 這降低了英國因”無協議“脫歐而退出歐盟的風險,并給了英國政府一些亟需的喘息空間,就在事態發展到白熱化之際……如果下周首相梅的協議再度被否決則她面臨的僅剩三個選擇:一、 4月12日無協議脫歐;二、尋求較長期的延期和并參與歐洲議會大選;三、考慮撤銷第50條,取消英國退歐。該行預計英國國會議員將投票將《里斯本條約》第50條的截止日期改為下周4月12日。

摩根士丹利:利差表現令美元兌日元近期走勢傾向于看空;
① 摩根士丹利發布研究報告稱,美元兌日元近期走勢偏向看空,因利差表現。分析師表示:“美聯儲官員發布的鴿派言論令進一步加息的概率下降,這也令通過日元被融資貨幣的美元套利交易吸引力減弱。”
② 該行分析師補充道:“更值得注意的是,波動率攀升也令美元兌日元走勢脆弱;美國收益率日漸趨平令美元的投資價值下降,因此資金流動也不利于美元走勢。

道明證券:美元仍維持邊際性看漲觀點;
① 道明證券研究團隊討論了G10貨幣的現狀,認為部分貨幣在現有水平釋放出矛盾的信號,暗示近期將展開盤整。
預期全球范圍內緩和的晦暗前景應當會加強美元緩慢走軟的可能,不過G10貨幣中,仍維持邊際性看漲美元,雖然多頭的信號也在回撤;
② 不過由于日內歐元區經濟數據再潑歐元冷水,使得投資在歐股的資金外流加劇,而美聯儲近期聲明表示預期2019年不加息的立場應當會給到歐元一定支撐,盡管歐元區經濟增長的恢復仍需個把月才能實現;
③ 在歐元兌美元上,注意到3個月和6個月期貨價格基本在1.14水平,這一點位看起來在歐元區經濟增長后市可能拉起的條件下仍較低;
④ 預期歐元兌英鎊在脫歐利好的定價下仍將走出行情,以GMRI模型顯示,美元兌日元料升至高位,雖然其他一些高頻因素給到輕微的抵消。

機構調查:新西蘭聯儲本周料維持利率不變;
① 機構對11名分析師的調查顯示,由于全球經濟放緩導致國內經濟面臨風險,新西蘭聯儲本周勢必會維持利率在紀錄低點不變,并且將按兵不動直至2020年中期;
② 該央行最近一次寬松政策是在2016年末。丹麥盛寶銀行在3月調查中與普遍看法不同,該行預期新西蘭聯儲今年降息三次,到12月利率降至1.00%。
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