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原油交易提醒:全球經濟疲軟,需求下滑拖累油價!兩大利好苦苦支撐

文/ 拾斤| 2019/3/25 12:24:14
摘要: 3月25日,亞盤時段,油價下跌,主要因對經濟急劇放緩的擔憂超過了OPEC+削減產量和美國對伊朗和委內瑞拉的制裁造成的供應中斷。美聯儲利空言論加上歐洲經濟出現顯著疲軟,令市場對原油需求減弱,從而打壓油價。
匯金網 訊: 周一(3月25日),亞盤時段,油價下跌,主要因對經濟急劇放緩的擔憂超過了OPEC+削減產量和美國對伊朗和委內瑞拉的制裁造成的供應中斷。美聯儲利空言論加上歐洲經濟出現顯著疲軟,令市場對原油需求減弱,從而打壓油價。
原油交易提醒:全球經濟疲軟,需求下滑拖累油價!兩大利好苦苦支撐

截止北京時間12:15,美油報58.55美元/桶,日內跌幅0.83%;布油報66.61美元/桶,日內跌幅0.63%。由于對全球經濟的擔憂加劇,油價上周五收低,價格從四個月高位回落,對可能威脅原油需求的全球經濟放緩的擔憂可能對未來一周的石油市場產生最大影響。
原油交易提醒:全球經濟疲軟,需求下滑拖累油價!兩大利好苦苦支撐(美油日線走勢圖)

美聯儲利空言論拖累國債收益率


在美聯儲的利空言論將10年期國債收益率降至2018年初以來的最低水平之后,上周末美國經濟可能出現衰退的擔憂重新浮出水面。

作為回應,10年期國債收益率自2007年以來首次跌破三個月以來的水平。歷史上,收益率曲線反轉,長期利率低于短期,表明即將到來的經濟衰退。

全球經濟增長的疑慮沖擊到亞洲


美國股指期貨下挫,亞洲股市也遭到拋售,投資者對全球經濟增長疑慮的悲觀情緒升高。上週五美股大跌,創下自1月3日以來最大下跌,受到收益率曲線趨于平緩以及對全球經濟放緩疑慮的拖累。

在本季最后一周展開之際,沖擊到投資者情緒。澳大利亞10年期國債收益率創下歷史新低,先前德國10年國債收益率跌至零以下,一段受到密切關注的美國國債收益率曲線出現了2007年以來首次倒掛,凸顯了全球長期利率回到低水平的態勢。

上周的跌勢蔓延到周一的亞洲股市,日本東證指數及日經225指數周一下跌月3%,這兩個指數料將出現今年最大下跌。

CMC Markets Asia Pacific Pty的首席市場策略師Michael McCarthy說,“很明顯,我們已經看到了動能的轉變,上周五發生的變化是,對經濟增長疲軟的反應強烈”。

歐元區經濟顯著下滑


與此同時,歐元區經濟出現明顯放緩的,投資者擔憂原油需求因此出現下行風險。

上周五公布的調查顯示,德國3月份制造業進一步收縮,綜合PMI指數為2013年6月以來的最低水平;制造業PMI跌至44.7,連續第三個月跌破50.0大關。

而法國方面,3月份商業活動意外放緩,原因是近期的反彈因需求惡化而失去動力。

這加劇了人們的擔憂,即尚未解決的貿易爭端正在加劇這個歐洲最大經濟體的放緩。美銀美林在本周一份報告中表示,經濟風險偏向下行,預計2019年全球需求同比增長120萬桶/日,2020年將增加115萬桶/日。
原油交易提醒:全球經濟疲軟,需求下滑拖累油價!兩大利好苦苦支撐

聚焦美油產量情況


有關產量方面,美油產出居高不下,一定程度上抵消了OPEC+的減產效果。

上周數據顯示,美國產量再度回升,產量增加10萬桶至1210萬桶/日,再度回升至紀錄高位。

但值得注意,美國鉆井平臺的數量近期一直在下降,最新數據顯示,原油鉆井數再度減少9口至824口,為連續第五周減少,刷新2018年4月來最低。

因油價持續走高,美國中小型煉油商難以維持收支平衡,因此收緊成本,導致鉆井數據持續下滑,這可能暗示美油產量將再度下滑。

兩大因素仍支撐油價


美國銀行摩根士丹利表示,“所有主要地區的增長和盈利預測均已大幅下調。”

澳新銀行表示,由于OPEC減產以及美國對委內瑞拉和伊朗的制裁導致供應減少,石油市場正面臨供應方面的擔憂,經濟前景黯淡的經濟前景“黯然失色”。

OPEC產油國和俄羅斯等非OPEC產油國已承諾自2019年1月1日以來減產120萬桶/日,有效時長為6個月。本月OPEC+產油國希望減產執行率超過100%,該減產目標占全球需求的1.2%,以幫助重新平衡全球石油市場并支撐價格。

由于需要更多的數據來做出判斷,OPEC取消召開4月份的特別會議,將在6月開會決定是否延長減產,目前市場預期OPEC屆時仍會做出延長減產的決定。

另一方面,美國對OPEC成員國伊朗和委內瑞拉的制裁也提振了油價,解除制裁的問題給OPEC的決策帶來了不確定性。

根據路孚特Eikon數據和其他三家追蹤伊朗出口的公司,本月迄今為止,伊朗原油日出口量平均在100萬至110萬桶之間。這低于2月至少130萬桶的日出口量。

而在美國的制裁和內部政治和經濟危機中,委內瑞拉原油產量也在減少,從制裁前的300多萬桶/日的高位暴跌到目前的不超過100萬桶/日。

重點關注:美元及股市表現;OPEC+減產力度;美國對伊朗、委內瑞拉進一步措施;歐洲經濟疲軟及歐美貿易摩擦;美國原油鉆井數量連續第五周下滑的后續行情發酵;

油價短線支撐阻力


阻力位置: 美油 59.00 60.40 61.30;布油 67.10 68.00 68.70;INE原油期貨 454.0 460.0 465.0
支撐位置: 美油 58.00 57.00 55.80;布油 66.00 65.20 64.00;INE原油期貨 447.0 443.0 437.0
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